Para onde meu dinheiro está indo? Suba extratos ou aponte uma pasta local — a análise mostra as 6 bandeiras críticas de saúde financeira.
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Baixe a planilha, preencha a coluna Nova categoria nas linhas que estão “A Classificar” e devolva o arquivo aqui. O que você classificar vira memória de fornecedor e vale para as análises anteriores.
| Data | Descrição | Valor | Categoria | Contexto | Classif. |
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O extrato não sabe quem é sócio nem qual é a outra empresa do grupo — isso só existe na sua cabeça. Preencha uma vez e o Runway para de chamar aporte de faturamento. Vale da próxima análise em diante; para corrigir as antigas, use a planilha.
O regime aperta o reconhecimento de impostos: no Simples o DAS é imposto com certeza; no Lucro Real/Presumido são DARF, PIS/COFINS, IRPJ e CSLL. Se não souber, deixe “Não sei” — chutar é pior.
Se faltar alguma no lote, eu aviso que o caixa pode estar incompleto — um runway calculado sobre metade do dinheiro fecha as contas e mente na conclusão.
Outras empresas suas. Dinheiro indo e vindo delas vira Transferência Interna, não receita. O CNPJ casa mesmo quando o extrato trunca o nome.
Entrada em nome deles vira Aporte dos Sócios; saída vira Retirada dos Sócios. Sem isso, o aporte entra como faturamento e a retirada como despesa da operação.
Factoring, securitizadora, FIDC. Separa antecipação de receita — são coisas diferentes para quem lê o relatório.
Bancos e financeiras com dívida ativa. Só classifica quando a descrição também fala de dívida (parcela, empréstimo, financiamento): casar só pelo nome do banco transformaria toda tarifa em dívida.
Ajuste modo de coleta, pasta padrão e status da IA.